中报季，500亿市值以上的公司里，至少17家净利润大幅下滑或亏损。赛力斯预亏最高18亿，牧原股份亏62亿，南方航空亏近40亿，三安光电由盈转亏。汽车、养猪、航空、半导体——几个大行业的核心资产，同时爆雷。
赛力斯，去年赚29亿，今年亏15到18亿。问界汽车上半年净亏损10.5到13亿。原因很直接——存储芯片、工业金属、碳酸锂等原材料价格涨得太凶。一季度北向资金还增持了14%，但二季度业绩直接崩了。
三安光电，LED芯片龙头，上半年亏9000万到1.35亿，扣非亏4.9到5.5亿。集成电路里的滤波器和碳化硅业务还没爬起来，汇兑损失又雪上加霜。股东名单里，全国社保基金一零三组合一季度已经从前十大流通股东中退出。国家队提前跑了。
长安汽车，净利润7.4到9.7亿，同比下滑57%到67%。汇率波动吃掉了一大块利润。一季度华夏沪深300ETF已经退出前十大。
长城汽车，净利润23.5到26亿，下滑59%到63%。海外税收补贴延期+汇率波动双重打击。不过公司同时宣布回购不超过10%的H股，算是给市场一点安慰。全国社保基金一零三组合还在前十大里。
南方航空，亏34.7到39.7亿。中东地缘冲突把油价推上天。一季度还赚了14.8亿，二季度直接亏掉50多亿。牧原股份，亏57到67亿。猪价跌到10.4元/公斤，行业性灾难。
这17家公司集中在四个方向：汽车（赛力斯、长安、长城）、养猪（牧原）、航空（南航）、半导体（三安光电）。全是强周期行业，全是曾经的机构重仓股。汽车受原材料涨价和汇率冲击，养猪在猪周期底部，航空被油价拖垮，半导体还在产能出清。
持仓上有个共性——机构一季度已经在减仓了。三安光电的社保跑了，长安汽车的华夏沪深300ETF跑了，赛力斯的公募基金也在减。机构提前知道业绩要爆雷。
中报季还没结束，翻持仓的时候，这几个方向的票多看一眼。
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